Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.6153 | 2.36% | -2.10% | - | - | -10.35% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 1.5781 | 0.00 | -7.98% | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.5781 | -3.75% | -5.20% | - | - | -11.49% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.6395 | -0.63% | -3.82% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.6499 | -3.79% | -4.14% | - | - | -6.57% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.7149 | 3.02% | 0.31% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.6646 | -2.35% | 0.08% | - | - | -4.51% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.7047 | -0.95% | -0.55% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.7211 | 0.67% | 1.04% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.7096 | 2.78% | -3.55% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.6633 | -2.97% | -7.67% | - | - | -3.73% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.7142 | 0.63% | -5.01% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.7034 | -3.90% | -4.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.7725 | -1.60% | 0.82% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.8014 | -0.18% | 0.92% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.8047 | 1.30% | 1.23% | - | - | 7.72% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.7816 | 1.34% | 0.61% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.7581 | -1.51% | -0.58% | - | - | 7.04% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.7850 | 0.13% | 0.53% | - | - | 8.46% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.7827 | 0.67% | 0.32% | - | - | 8.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juillet 2025 01:51:14
| Londres temps: | 24 juillet 2025 00:51:14 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 19:51:14 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 08:51:14 |