Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.9321 | 3 692 917 899.0000 | -3.00% | -2.02% | - | - | 12.78% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.9918 | 3 805 583 371.0000 | -1.10% | 0.83% | - | - | 17.70% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 2.0140 | 3 840 254 821.0000 | 1.29% | 2.39% | - | - | 19.22% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.9884 | 3 790 056 459.0000 | 0.83% | 2.09% | - | - | 20.30% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.9720 | 3 758 884 702.0000 | -0.17% | 2.29% | - | - | 22.08% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.9609 | 3 736 864 097.0000 | -0.73% | 1.72% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.9754 | 3 766 762 207.0000 | 0.43% | 2.64% | - | - | 25.18% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.9670 | 3 753 513 269.0000 | 1.00% | 2.91% | - | - | 24.64% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.9476 | 3 714 873 358.0000 | 1.03% | 1.42% | - | - | 18.79% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.9278 | 0.17% | 0.51% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.9246 | 3 682 732 042.0000 | 0.69% | 1.80% | - | - | 12.23% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.9114 | 3 655 449 615.0000 | -0.46% | 2.45% | - | - | 14.83% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.9203 | 3 674 765 732.0000 | 0.11% | 4.13% | - | - | 12.65% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.9181 | 3 673 603 513.0000 | 1.46% | 4.49% | - | - | 11.45% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8905 | 3 614 469 746.0000 | 1.33% | 4.44% | - | - | 10.58% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.8657 | 1.17% | 1.98% | - | - | 12.17% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.8442 | 0.47% | 0.03% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.8356 | 1.40% | -1.34% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.8102 | -1.05% | -1.39% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.8294 | 3 500 187 304.0000 | -0.77% | 1.39% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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