Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 mai 2011 00:00:00 | 0.9363 | -0.53% | 4.08% | - | - | 20.77% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 0.9413 | 1.72% | 5.42% | - | - | 16.98% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 0.9254 | 0.78% | 5.83% | - | - | 16.10% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 0.9182 | 2.07% | 5.24% | - | - | 10.44% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 0.8996 | 0.75% | 5.07% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 0.8929 | 2.12% | 6.61% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 0.8744 | 0.22% | 2.05% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 0.8725 | 1.90% | 0.69% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 0.8562 | 2.23% | 0.60% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 0.8375 | -2.25% | -2.62% | - | - | -4.45% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 0.8568 | -1.12% | 1.10% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 0.8665 | 1.81% | 2.23% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 0.8511 | -1.03% | 1.81% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 0.8600 | 1.47% | 1.78% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 0.8475 | -0.01% | -0.53% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 0.8476 | 1.39% | -0.27% | - | - | 1.51% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 0.8360 | -1.07% | -0.20% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 0.8450 | -0.82% | -0.14% | - | - | -0.94% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 0.8520 | 0.25% | 0.98% | - | - | -1.06% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 0.8499 | 1.46% | 1.78% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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