Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 octobre 2010 00:00:00 | 0.8358 | 0.53% | 2.19% | - | - | 8.76% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 0.8314 | -0.18% | 0.67% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 0.8329 | 1.19% | 2.18% | - | - | 3.80% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 0.8231 | 0.64% | 1.77% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 0.8179 | -0.97% | 2.92% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 0.8259 | 1.32% | 6.23% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 0.8151 | 0.78% | 4.43% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 0.8088 | 1.77% | 2.39% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 0.7947 | 2.21% | -1.23% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 0.7775 | -0.38% | -0.70% | - | - | -1.76% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 0.7805 | -1.19% | 0.44% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 0.7899 | -1.83% | 1.77% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 0.8046 | 2.76% | 2.52% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 0.7830 | 0.76% | 2.49% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 0.7771 | 0.12% | -1.76% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 0.7762 | -1.10% | -3.18% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 0.7848 | 2.72% | -0.18% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 0.7640 | -3.41% | -1.25% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 0.7910 | -1.33% | 1.55% | - | - | 5.28% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 0.8017 | 1.97% | 3.41% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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