Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 décembre 2010 00:00:00 | 0.8377 | -1.00% | 1.45% | - | - | -0.56% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 0.8462 | 0.30% | 3.20% | - | - | -0.35% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 0.8437 | 1.04% | 1.97% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 0.8350 | 1.13% | 1.46% | - | - | 0.64% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 0.8257 | 0.70% | -1.15% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 0.8200 | -0.89% | -1.89% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 0.8274 | 0.53% | -0.48% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 0.8230 | -1.47% | -1.19% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 0.8353 | -0.06% | 1.48% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 0.8358 | 0.53% | 2.19% | - | - | 8.76% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 0.8314 | -0.18% | 0.67% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 0.8329 | 1.19% | 2.18% | - | - | 3.80% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 0.8231 | 0.64% | 1.77% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 0.8179 | -0.97% | 2.92% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 0.8259 | 1.32% | 6.23% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 0.8151 | 0.78% | 4.43% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 0.8088 | 1.77% | 2.39% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 0.7947 | 2.21% | -1.23% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 0.7775 | -0.38% | -0.70% | - | - | -1.76% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 0.7805 | -1.19% | 0.44% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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