Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 mars 2011 00:00:00 | 0.8375 | -2.25% | -2.62% | - | - | -4.45% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 0.8568 | -1.12% | 1.10% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 0.8665 | 1.81% | 2.23% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 0.8511 | -1.03% | 1.81% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 0.8600 | 1.47% | 1.78% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 0.8475 | -0.01% | -0.53% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 0.8476 | 1.39% | -0.27% | - | - | 1.51% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 0.8360 | -1.07% | -0.20% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 0.8450 | -0.82% | -0.14% | - | - | -0.94% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 0.8520 | 0.25% | 0.98% | - | - | -1.06% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 0.8499 | 1.46% | 1.78% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 0.8377 | -1.00% | 1.45% | - | - | -0.56% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 0.8462 | 0.30% | 3.20% | - | - | -0.35% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 0.8437 | 1.04% | 1.97% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 0.8350 | 1.13% | 1.46% | - | - | 0.64% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 0.8257 | 0.70% | -1.15% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 0.8200 | -0.89% | -1.89% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 0.8274 | 0.53% | -0.48% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 0.8230 | -1.47% | -1.19% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 0.8353 | -0.06% | 1.48% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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