Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 novembre 2008 00:00:00 | 0.7074 | 7.34% | -5.93% | - | - | -25.19% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 0.6590 | -9.92% | -8.05% | - | - | -28.26% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 0.7316 | -2.09% | -0.92% | - | - | -20.75% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 0.7472 | -0.64% | 9.10% | - | - | -18.70% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 0.7520 | 4.93% | -9.55% | - | - | -19.88% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.7167 | -2.94% | -16.12% | - | - | -24.36% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 0.7384 | 7.81% | -13.86% | - | - | -21.47% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 0.6849 | -17.62% | -21.99% | - | - | -28.57% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 0.8314 | -2.69% | -3.88% | - | - | -12.99% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 0.8544 | -0.33% | -4.12% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 0.8572 | -2.37% | -4.65% | - | - | -9.36% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 0.8780 | 1.50% | -4.12% | - | - | -6.53% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 0.8650 | -2.93% | -4.05% | - | - | -6.79% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 0.8911 | -0.88% | 2.89% | - | - | -3.60% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 0.8990 | -1.82% | 2.51% | - | - | -2.67% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 0.9157 | 1.58% | 7.14% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 0.9015 | 4.09% | 7.62% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 0.8661 | -1.24% | 4.07% | - | - | -5.36% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 0.8770 | 2.61% | 6.94% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 0.8547 | 2.03% | 4.00% | - | - | -10.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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