Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 septembre 2009 00:00:00 | 0.8016 | 0.55% | 1.28% | - | - | -6.49% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.7972 | 0.91% | 2.56% | - | - | -9.20% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.7900 | -0.18% | 1.96% | - | - | -8.67% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.7914 | -0.01% | 0.89% | - | - | -11.19% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.7915 | 1.83% | 1.72% | - | - | -11.96% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.7773 | 0.32% | 3.13% | - | - | -15.11% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.7748 | -1.22% | 5.26% | - | - | -14.05% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.7844 | 0.81% | 6.17% | - | - | -9.43% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.7781 | 3.24% | 3.57% | - | - | -11.28% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.7537 | 2.39% | 0.12% | - | - | -11.82% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.7361 | -0.37% | -1.11% | - | - | -12.13% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.7388 | -1.66% | -0.54% | - | - | -11.22% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.7513 | -0.20% | 1.93% | - | - | -8.39% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 0.7528 | 1.13% | 4.08% | - | - | -8.40% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 0.7444 | 0.22% | 2.37% | - | - | -10.35% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 0.7428 | 0.77% | 2.64% | - | - | -11.78% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 0.7371 | 1.91% | 3.51% | - | - | -13.75% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 0.7233 | -0.54% | 3.06% | - | - | -13.90% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 0.7272 | 0.48% | 1.31% | - | - | -13.90% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 0.7237 | 1.63% | 1.19% | - | - | -13.93% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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