Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 août 2010 00:00:00 | 0.7899 | -1.83% | 1.77% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 0.8046 | 2.76% | 2.52% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 0.7830 | 0.76% | 2.49% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 0.7771 | 0.12% | -1.76% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 0.7762 | -1.10% | -3.18% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 0.7848 | 2.72% | -0.18% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 0.7640 | -3.41% | -1.25% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 0.7910 | -1.33% | 1.55% | - | - | 5.28% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 0.8017 | 1.97% | 3.41% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2010 00:00:00 | 0.7862 | 1.62% | -2.30% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 0.7737 | -0.67% | -2.94% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 0.7789 | 0.46% | -6.31% | - | - | 5.67% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 0.7753 | -3.65% | -8.38% | - | - | 7.19% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 0.8047 | 0.95% | -6.08% | - | - | 10.66% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2010 00:00:00 | 0.7971 | -4.13% | -8.23% | - | - | 10.14% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 0.8314 | -1.75% | -4.70% | - | - | 16.75% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2010 00:00:00 | 0.8462 | -1.24% | -2.44% | - | - | 20.58% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2010 00:00:00 | 0.8568 | -1.36% | -2.25% | - | - | 19.36% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 0.8686 | -0.44% | 0.89% | - | - | 21.45% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 0.8724 | 0.58% | 0.77% | - | - | 23.76% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 04:24:56
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