Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 janvier 2009 00:00:00 | 0.7531 | 0.59% | -1.47% | - | - | -15.09% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 0.7487 | -0.48% | 1.53% | - | - | -13.51% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 0.7523 | 0.60% | 1.32% | - | - | -16.86% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 0.7478 | -2.16% | 3.95% | - | - | -19.65% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.7643 | 3.65% | 6.93% | - | - | -15.01% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 0.7643 | 3.65% | 6.93% | - | - | -15.01% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2008 00:00:00 | 0.7374 | -0.69% | 4.24% | - | - | -19.66% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 0.7425 | 3.21% | 12.67% | - | - | -19.21% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 0.7194 | 0.64% | -1.67% | - | - | -21.90% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 0.7148 | 1.05% | -4.34% | - | - | -24.26% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 0.7074 | 7.34% | -5.93% | - | - | -25.19% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 0.6590 | -9.92% | -8.05% | - | - | -28.26% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 0.7316 | -2.09% | -0.92% | - | - | -20.75% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 0.7472 | -0.64% | 9.10% | - | - | -18.70% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 0.7520 | 4.93% | -9.55% | - | - | -19.88% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.7167 | -2.94% | -16.12% | - | - | -24.36% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 0.7384 | 7.81% | -13.86% | - | - | -21.47% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 0.6849 | -17.62% | -21.99% | - | - | -28.57% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 0.8314 | -2.69% | -3.88% | - | - | -12.99% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 0.8544 | -0.33% | -4.12% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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