Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 juillet 2008 00:00:00 | 0.8377 | 0.66% | 0.89% | - | - | -12.97% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 0.8322 | 1.48% | -1.16% | - | - | -13.34% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 0.8201 | -0.21% | -4.04% | - | - | -14.07% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 0.8218 | -1.02% | -2.18% | - | - | -13.59% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 0.8303 | -1.39% | -1.69% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 0.8420 | -1.47% | 0.14% | - | - | -13.22% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 0.8546 | 1.73% | -0.09% | - | - | -13.69% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 0.8401 | -0.53% | -1.50% | - | - | -14.38% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 0.8446 | 0.45% | -0.78% | - | - | -13.77% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 0.8408 | -1.71% | -1.12% | - | - | -14.20% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 0.8554 | 0.29% | -0.11% | - | - | -13.78% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 0.8529 | 0.20% | 2.03% | - | - | -13.82% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 0.8512 | 0.11% | 2.31% | - | - | -13.18% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 0.8503 | -0.70% | 3.15% | - | - | -11.64% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 0.8563 | 2.44% | 2.11% | - | - | -9.68% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 0.8359 | 0.47% | -2.68% | - | - | -10.14% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 0.8320 | 0.93% | -3.55% | - | - | -11.21% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 0.8243 | -1.71% | -5.34% | - | - | -9.97% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 0.8386 | -2.36% | -3.26% | - | - | -9.56% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 0.8589 | -0.43% | -3.16% | - | - | -6.57% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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