Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.5969 | 0.81% | -2.75% | - | - | -7.63% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.5841 | -1.77% | 2.10% | - | - | -10.42% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.6127 | -0.36% | 0.00 | - | - | -10.15% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.6185 | -1.44% | -0.17% | - | - | -9.25% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.6421 | 5.84% | 1.26% | - | - | -5.41% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.5515 | -3.79% | -7.22% | - | - | -12.81% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.6127 | -0.53% | -3.99% | - | - | -9.03% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.6213 | -0.02% | -5.32% | - | - | -6.04% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.6216 | -3.03% | -4.57% | - | - | -5.71% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.6722 | -0.45% | -0.36% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.6797 | -1.91% | -1.12% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.7124 | 0.78% | 0.20% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.6992 | 1.25% | -2.36% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.6782 | -1.21% | -4.17% | - | - | -5.51% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.6988 | -0.59% | -3.53% | - | - | -2.22% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.7089 | -1.80% | -2.48% | - | - | -4.58% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.7403 | -0.62% | 0.20% | - | - | -1.83% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.7512 | -0.55% | 2.50% | - | - | -5.82% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.7609 | 0.49% | 3.95% | - | - | -5.90% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.7523 | 0.89% | 5.09% | - | - | -7.57% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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