Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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23 septembre 2022 00:00:00 | 2.0767 | -3.37% | -3.31% | - | - | -5.92% | - | - | ||||||||||
16 septembre 2022 00:00:00 | 2.1491 | -2.08% | -3.74% | - | - | -2.88% | - | - | ||||||||||
9 septembre 2022 00:00:00 | 2.1947 | 3.68% | -1.94% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
2 septembre 2022 00:00:00 | 2.1169 | -1.44% | -4.53% | - | - | -7.29% | - | - | ||||||||||
26 août 2022 00:00:00 | 2.1478 | -3.79% | -2.92% | - | - | -5.21% | - | - | ||||||||||
19 août 2022 00:00:00 | 2.2325 | -0.25% | 1.64% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
12 août 2022 00:00:00 | 2.2381 | 0.94% | 0.53% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
5 août 2022 00:00:00 | 2.2173 | 0.22% | -0.84% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
29 juillet 2022 00:00:00 | 2.2124 | 0.73% | 0.34% | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
22 juillet 2022 00:00:00 | 2.1964 | -1.34% | -0.42% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
15 juillet 2022 00:00:00 | 2.2262 | -0.44% | 7.79% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
8 juillet 2022 00:00:00 | 2.2360 | 1.41% | 5.39% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
1 juillet 2022 00:00:00 | 2.2049 | -0.03% | 0.40% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
24 juin 2022 00:00:00 | 2.2056 | 6.79% | -2.47% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
17 juin 2022 00:00:00 | 2.0654 | -2.65% | -6.24% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
10 juin 2022 00:00:00 | 2.1217 | -3.39% | -1.88% | - | - | -2.63% | - | - | ||||||||||
3 juin 2022 00:00:00 | 2.1962 | -2.88% | 1.17% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
27 mai 2022 00:00:00 | 2.2614 | 2.66% | 2.88% | - | - | 6.86% | - | - | ||||||||||
20 mai 2022 00:00:00 | 2.2028 | 1.87% | -1.92% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
13 mai 2022 00:00:00 | 2.1623 | -0.39% | -6.62% | - | - | 2.08% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 21:47:19
Londres temps: | 13 août 2025 20:47:19 |
NY temps: | 13 août 2025 15:47:19 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 04:47:19 |