Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 novembre 2010 00:00:00 | 10.5200 | 0.00 | -0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 10.5200 | -0.57% | -0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 10.5800 | 0.38% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2010 00:00:00 | 10.5400 | -0.09% | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 10.5500 | -0.19% | 1.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 10.5700 | 0.19% | 1.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 10.5500 | 0.76% | 1.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 10.4700 | 0.48% | 0.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 10.4200 | 0.00 | 0.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 10.4200 | 0.29% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 10.3900 | 0.10% | 0.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 10.3800 | 0.29% | 0.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 10.3500 | -0.38% | 0.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 10.3900 | 0.19% | 1.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 10.3700 | 0.29% | 1.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 août 2010 00:00:00 | 10.3400 | 0.49% | 1.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 10.2900 | 0.49% | 1.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 10.2400 | 0.39% | 0.99% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 10.2000 | 0.10% | 0.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 juillet 2010 00:00:00 | 10.1900 | 0.49% | 1.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:40:05
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