Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 octobre 2015 00:00:00 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 12.8500 | 0.31% | 0.39% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 12.8100 | 0.47% | 0.39% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 12.7500 | -0.08% | 0.08% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 12.7600 | -0.31% | 0.16% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 12.8000 | 0.31% | 0.39% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 12.7600 | 0.16% | -0.62% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 12.7400 | 0.00 | -0.93% | - | - | -0.23% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 12.7400 | -0.08% | -0.86% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 12.7500 | -0.70% | -0.86% | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2015 00:00:00 | 12.8400 | -0.16% | -0.16% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2015 00:00:00 | 12.8600 | 0.08% | 0.39% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2015 00:00:00 | 12.8500 | -0.08% | 0.31% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 12.8600 | 0.00 | 0.39% | - | - | 0.31% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 12.8600 | 0.39% | 0.63% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | - | - | -0.62% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2015 00:00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 12.8100 | 0.23% | 0.00 | - | - | -0.62% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2015 00:00:00 | 12.7800 | 0.08% | -0.39% | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2015 00:00:00 | 12.7700 | 0.00 | -0.23% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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