High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.3172 | 1 562 636 555.0000 | 15 198 668.8000 | 20 482 555.0000 | 5 283 886.2000 | 15 554 084 | 4 012 779 | 0.06% | - | 0.27% | 2.49% | 3.26% | - | 3.20% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.3164 | 1 550 726 323.0000 | 7 036 322.7000 | 13 588 667.6000 | 6 552 344.9000 | 10 329 597 | 4 983 285 | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 2.81% | 3.63% | - | 3.20% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.3154 | 1 537 677 797.0000 | 7 298 230.9000 | 10 689 625.6000 | 3 391 394.7000 | 8 149 663 | 2 588 074 | - | -0.05% | 1.09% | 2.10% | 3.51% | - | 3.18% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.3152 | 1 510 947 465.0000 | 20 455 237.0000 | 24 596 277.2000 | 4 141 040.2000 | 18 710 153 | 3 148 801 | -0.06% | 0.34% | 2.07% | 2.95% | 3.81% | - | 3.20% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.3160 | 1 492 307 629.0000 | 7 483 471.9000 | 14 275 783.5000 | 6 792 311.6000 | 10 815 752 | 5 144 808 | -0.32% | 0.50% | 2.86% | 4.50% | 4.06% | - | 3.25% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.3202 | 1 490 015 192.0000 | 7 579 740.7000 | 9 883 458.6000 | 2 303 717.9000 | 7 515 665 | 1 749 938 | 0.52% | 0.43% | 3.25% | 3.34% | 4.16% | - | 3.27% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.3134 | 1 474 689 950.0000 | 4 703 085.1000 | 8 851 331.7000 | 4 148 246.6000 | 6 750 213 | 3 162 472 | 0.20% | -0.27% | 2.71% | 2.76% | 3.76% | - | 3.22% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.3108 | 1 466 161 360.0000 | 10 592 533.1000 | 12 856 239.1000 | 2 263 706.0000 | 9 819 710 | 1 729 015 | 0.10% | -0.32% | 2.45% | 2.03% | 3.92% | - | 3.19% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.3095 | 1 455 269 322.0000 | -7 310 564.5000 | 9 717 061.7000 | 17 027 626.2000 | 7 402 413 | 12 964 989 | -0.39% | 0.12% | 2.76% | 1.96% | 3.89% | - | 3.19% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.3146 | 1 462 593 735.0000 | 102 760 250.7000 | 104 135 705.4000 | 1 375 454.7000 | 79 146 205 | 1 045 066 | -0.17% | 1.00% | 3.18% | 2.47% | 4.55% | - | 3.26% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.3169 | 1 368 025 568.0000 | 8 297 048.7000 | 16 220 115.5000 | 7 923 066.8000 | 12 326 906 | 6 021 741 | 0.14% | 1.57% | 2.59% | 2.56% | 4.12% | - | 3.28% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.3150 | 1 356 760 146.0000 | 14 791 473.5000 | 16 634 617.8000 | 1 843 144.3000 | 12 694 345 | 1 407 080 | 0.54% | 1.80% | 2.22% | 2.26% | 3.93% | - | 3.26% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.3079 | 1 333 759 843.0000 | -53 654 593.4000 | 153 372 525.1000 | 207 027 118.5000 | 117 720 882 | 159 030 838 | 0.48% | 1.61% | 2.05% | 1.88% | 3.65% | - | 3.20% | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.3016 | 1 340 149 096.0000 | - 140 460.3000 | 8 181 556.4000 | 8 322 016.7000 | 6 304 276 | 6 414 892 | 0.39% | 1.60% | 0.99% | 1.86% | 3.38% | - | 3.14% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.2965 | 1 375 304 182.0000 | 887 273.2000 | 8 955 989.5000 | 8 068 716.3000 | 6 924 274 | 6 237 116 | 0.36% | 1.44% | 1.04% | 2.26% | 3.29% | - | 3.12% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.2918 | 1 369 437 332.0000 | 12 383 174.4000 | 18 887 985.7000 | 6 504 811.3000 | 14 630 407 | 5 034 496 | 0.36% | 1.05% | 1.01% | 1.11% | 3.06% | - | 3.08% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.2872 | 1 352 223 981.0000 | 1 886 142.0000 | 9 922 035.8000 | 8 035 893.8000 | 7 735 322 | 6 263 960 | 0.48% | 0.77% | 0.86% | 0.44% | 2.22% | - | 3.05% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.2811 | 1 343 970 965.0000 | -2 664 530.5000 | 8 938 283.4000 | 11 602 813.9000 | 6 985 161 | 9 064 432 | 0.23% | 0.58% | 1.59% | -0.05% | 1.71% | - | 3.00% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.2781 | 1 343 384 948.0000 | 2 537 054.6000 | 5 153 710.5000 | 2 616 655.9000 | 4 033 070 | 2 047 546 | -0.02% | 0.24% | 0.08% | -0.27% | 1.62% | - | 2.98% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.2784 | 1 341 228 612.0000 | 3 634 961.8000 | 4 359 927.1000 | 724 965.3000 | 3 412 429 | 567 391 | 0.08% | -0.41% | 0.05% | -0.51% | 1.98% | - | 2.98% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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