High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 février 2015 00:00:00 | 1.3016 | 1 340 149 096.0000 | - 140 460.3000 | 8 181 556.4000 | 8 322 016.7000 | 6 304 276 | 6 414 892 | 0.39% | 1.60% | 0.99% | 1.86% | 3.38% | - | 3.14% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.2965 | 1 375 304 182.0000 | 887 273.2000 | 8 955 989.5000 | 8 068 716.3000 | 6 924 274 | 6 237 116 | 0.36% | 1.44% | 1.04% | 2.26% | 3.29% | - | 3.12% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.2918 | 1 369 437 332.0000 | 12 383 174.4000 | 18 887 985.7000 | 6 504 811.3000 | 14 630 407 | 5 034 496 | 0.36% | 1.05% | 1.01% | 1.11% | 3.06% | - | 3.08% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.2872 | 1 352 223 981.0000 | 1 886 142.0000 | 9 922 035.8000 | 8 035 893.8000 | 7 735 322 | 6 263 960 | 0.48% | 0.77% | 0.86% | 0.44% | 2.22% | - | 3.05% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.2811 | 1 343 970 965.0000 | -2 664 530.5000 | 8 938 283.4000 | 11 602 813.9000 | 6 985 161 | 9 064 432 | 0.23% | 0.58% | 1.59% | -0.05% | 1.71% | - | 3.00% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.2781 | 1 343 384 948.0000 | 2 537 054.6000 | 5 153 710.5000 | 2 616 655.9000 | 4 033 070 | 2 047 546 | -0.02% | 0.24% | 0.08% | -0.27% | 1.62% | - | 2.98% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.2784 | 1 341 228 612.0000 | 3 634 961.8000 | 4 359 927.1000 | 724 965.3000 | 3 412 429 | 567 391 | 0.08% | -0.41% | 0.05% | -0.51% | 1.98% | - | 2.98% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.2737 | 1 329 602 053.0000 | - 156 311.1000 | 15 181 658.2000 | 15 337 969.3000 | 11 957 351 | 12 064 932 | -0.11% | -0.52% | -0.78% | -0.93% | 1.81% | - | 2.95% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.2751 | 1 331 260 038.0000 | 3 670 994.0000 | 13 267 851.2000 | 9 596 857.2000 | 10 350 295 | 7 496 096 | -0.66% | -0.89% | -0.69% | -0.76% | 2.05% | - | 2.97% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.2836 | 1 336 403 865.0000 | 2 636 815.9000 | 9 844 402.5000 | 7 207 586.6000 | 7 664 813 | 5 612 263 | -0.14% | 0.04% | -0.03% | 0.38% | 2.96% | - | 3.06% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.2854 | 1 335 713 171.0000 | 9 813 300.4000 | 14 844 498.0000 | 5 031 197.6000 | 11 567 859 | 3 923 754 | 0.40% | 0.51% | 0.05% | 0.77% | 3.17% | - | 3.09% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.2803 | 1 320 554 467.0000 | 6 644 465.8000 | 12 758 951.3000 | 6 114 485.5000 | 9 941 875 | 4 765 097 | -0.48% | 0.32% | -0.16% | 0.79% | 3.00% | - | 3.05% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.2865 | 1 320 373 021.0000 | -1 294 584.1000 | 6 004 957.2000 | 7 299 541.3000 | 4 671 208 | 5 678 759 | 0.27% | 2.01% | 0.85% | 1.24% | 3.53% | - | 3.11% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.2831 | 1 318 136 671.0000 | 8 694 873.1000 | 14 564 711.4000 | 5 869 838.3000 | 11 373 242 | 4 581 458 | 0.33% | 0.47% | 1.21% | 1.10% | 3.21% | - | 3.09% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.2789 | 1 305 113 619.0000 | -2 900 811.6000 | 10 597 467.6000 | 13 498 279.2000 | 8 292 099 | 10 554 348 | 0.21% | 0.09% | 0.10% | 0.95% | 3.05% | - | 3.05% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.2762 | 1 305 241 624.0000 | 1 673 115.6000 | 10 721 267.9000 | 9 048 152.3000 | 8 448 586 | 7 149 063 | 1.20% | -0.51% | -0.41% | 0.73% | 3.03% | - | 3.03% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.2611 | 1 288 210 097.0000 | 1 594 645.3000 | 10 139 010.6000 | 8 544 365.3000 | 7 977 947 | 6 715 740 | -1.25% | -1.76% | -1.61% | -0.28% | 2.08% | - | 2.89% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.2771 | 1 302 896 652.0000 | 5 566 466.2000 | 10 870 677.4000 | 5 304 211.2000 | 8 501 833 | 4 149 276 | -0.05% | -0.54% | -0.35% | 0.76% | 3.82% | - | 3.06% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.2778 | 1 298 029 310.0000 | 6 169 230.0000 | 8 581 334.3000 | 2 412 104.3000 | 6 707 947 | 1 886 607 | -0.38% | -0.48% | -0.56% | 0.95% | 4.13% | - | 3.07% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.2837 | 1 288 761 196.0000 | 6 543 028.8000 | 10 007 191.9000 | 3 464 163.1000 | 7 796 227 | 2 699 322 | -0.02% | 0.10% | -0.16% | 1.84% | 4.71% | - | 3.15% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 16:29:46
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