High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.2931 | 1 797 747 862.0000 | 16 575 354.7000 | 23 048 056.4000 | 6 472 701.7000 | 17 801 831 | 4 994 881 | -0.25% | -0.96% | -1.27% | -1.76% | 0.71% | - | 2.90% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.2963 | 1 787 009 891.0000 | - 603 364.7000 | 6 643 454.4000 | 7 246 819.1000 | 5 135 617 | 5 603 363 | 0.03% | -0.92% | -1.67% | -1.41% | 0.90% | - | 2.92% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.2959 | 1 785 361 138.0000 | 48 423 283.9000 | 53 700 376.0000 | 5 277 092.1000 | 41 280 901 | 4 055 855 | -0.56% | -1.03% | -1.38% | -0.64% | 1.05% | - | 2.95% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.3032 | 1 749 229 656.0000 | -1 784 388.5000 | 4 636 074.8000 | 6 420 463.3000 | 3 555 496 | 4 921 441 | -0.19% | -0.80% | -0.81% | 0.27% | 2.16% | - | 2.99% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.3057 | 1 752 889 170.0000 | 4 886 105.0000 | 7 394 643.6000 | 2 508 538.6000 | 5 657 382 | 1 919 160 | -0.20% | 0.32% | -0.21% | 0.76% | 2.99% | - | 3.03% | ||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.3083 | 1 751 381 157.0000 | 9 779 456.7000 | 11 102 430.9000 | 1 322 974.2000 | 8 487 027 | 1 011 602 | -0.08% | 0.28% | -0.54% | 1.21% | 2.40% | - | 3.05% | ||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.3094 | 1 744 761 883.0000 | 95 660 402.4000 | 102 172 970.4000 | 6 512 568.0000 | 77 704 245 | 4 960 103 | -0.33% | 0.15% | -0.23% | 1.83% | 2.18% | - | 3.09% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.3137 | 1 624 784 834.0000 | 6 257 925.5000 | 9 109 016.0000 | 2 851 090.5000 | 6 981 039 | 2 182 743 | 0.94% | 1.23% | -0.49% | 2.37% | 2.49% | - | 3.10% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.3015 | 1 632 644 333.0000 | 4 154 783.1000 | 9 173 120.1000 | 5 018 337.0000 | 7 042 521 | 3 849 725 | -0.25% | -0.32% | -1.61% | 1.59% | 1.55% | - | 2.99% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.3047 | 1 635 817 526.0000 | 7 200 311.5000 | 11 497 771.9000 | 4 297 460.4000 | 8 821 085 | 3 293 501 | -0.21% | -0.35% | -0.65% | 2.04% | 1.53% | - | 3.05% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.3075 | 1 627 471 670.0000 | 0.76% | -0.74% | - | - | 1.77% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.2977 | 1 606 880 858.0000 | 8 183 403.8000 | 15 286 939.3000 | 7 103 535.5000 | 11 751 195 | 5 458 270 | -0.61% | -1.42% | -1.05% | 1.68% | 0.93% | - | 2.98% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.3057 | 1 607 212 116.0000 | 50 479 574.5000 | 52 737 997.1000 | 2 258 422.6000 | 40 361 355 | 1 727 178 | -0.27% | -0.74% | -0.71% | 2.45% | 1.62% | - | 3.09% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.3093 | 1 564 340 109.0000 | 8 246 949.2000 | 11 690 867.6000 | 3 443 918.4000 | 8 883 102 | 2 616 098 | -0.60% | - | -0.49% | 2.09% | 2.39% | - | 3.13% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.3172 | 1 562 636 555.0000 | 15 198 668.8000 | 20 482 555.0000 | 5 283 886.2000 | 15 554 084 | 4 012 779 | 0.06% | - | 0.27% | 2.49% | 3.26% | - | 3.20% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.3164 | 1 550 726 323.0000 | 7 036 322.7000 | 13 588 667.6000 | 6 552 344.9000 | 10 329 597 | 4 983 285 | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 2.81% | 3.63% | - | 3.20% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.3154 | 1 537 677 797.0000 | 7 298 230.9000 | 10 689 625.6000 | 3 391 394.7000 | 8 149 663 | 2 588 074 | - | -0.05% | 1.09% | 2.10% | 3.51% | - | 3.18% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.3152 | 1 510 947 465.0000 | 20 455 237.0000 | 24 596 277.2000 | 4 141 040.2000 | 18 710 153 | 3 148 801 | -0.06% | 0.34% | 2.07% | 2.95% | 3.81% | - | 3.20% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.3160 | 1 492 307 629.0000 | 7 483 471.9000 | 14 275 783.5000 | 6 792 311.6000 | 10 815 752 | 5 144 808 | -0.32% | 0.50% | 2.86% | 4.50% | 4.06% | - | 3.25% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.3202 | 1 490 015 192.0000 | 7 579 740.7000 | 9 883 458.6000 | 2 303 717.9000 | 7 515 665 | 1 749 938 | 0.52% | 0.43% | 3.25% | 3.34% | 4.16% | - | 3.27% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 18:39:37
| Londres temps: | 7 juin 2026 17:39:37 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:39:37 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:39:37 |