High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.2608 | 1 852 696 886.0000 | -0.06% | -1.97% | - | - | -2.05% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.2616 | 1 856 640 988.0000 | -1.15% | -2.06% | - | - | -1.52% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.2763 | 1 877 196 370.0000 | - | -1.48% | - | - | -0.14% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.2911 | 1 898 415 429.0000 | 0.38% | -0.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.2862 | 1 889 406 230.0000 | -0.16% | -1.26% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.2882 | 1 886 612 408.0000 | -0.56% | -1.37% | - | - | 1.14% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.2955 | 1 863 370 555.0000 | -0.39% | -0.59% | - | - | 1.60% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.3006 | 1 873 932 821.0000 | -0.15% | -0.38% | - | - | 1.32% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.3026 | 1 872 393 276.0000 | -0.27% | -0.08% | - | - | 1.34% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.3061 | 1 869 851 158.0000 | 0.22% | 0.43% | - | - | 2.02% | - | - | |||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.3032 | 1 865 793 877.0000 | 22 304 003.9000 | 26 020 149.0000 | 3 716 145.1000 | 19 932 276 | 2 845 013 | -0.18% | 0.82% | 0.13% | -0.69% | 1.30% | - | 2.93% | ||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.3056 | 1 845 889 680.0000 | -1 220 114.6000 | 6 311 150.4000 | 7 531 265.0000 | 4 833 228 | 5 776 050 | 0.15% | 1.33% | 0.16% | -0.05% | 1.75% | - | 2.97% | ||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.3036 | 1 843 053 548.0000 | 3 421 038.1000 | 7 637 771.7000 | 4 216 733.6000 | 5 872 625 | 3 239 885 | 0.24% | 2.45% | -0.32% | -0.86% | 1.93% | - | 2.93% | ||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.3005 | 1 837 204 637.0000 | 4 288 977.9000 | 10 502 449.0000 | 6 213 471.1000 | 8 119 122 | 4 797 710 | 0.61% | 1.52% | -1.08% | -1.31% | 1.90% | - | 2.88% | ||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.2926 | 1 822 964 725.0000 | 2 772 609.5000 | 10 040 437.9000 | 7 267 828.4000 | 7 794 096 | 5 644 686 | 0.32% | 0.02% | -1.69% | -2.17% | 2.50% | - | 2.82% | ||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.2885 | 1 809 137 906.0000 | 4 413 123.8000 | 7 447 963.1000 | 3 034 839.3000 | 5 845 728 | 2 377 930 | 1.27% | -0.56% | -1.02% | -2.62% | 0.89% | - | 2.79% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.2724 | 1 784 442 606.0000 | -2 326 225.2000 | 2 889 617.6000 | 5 215 842.8000 | 2 257 596 | 4 107 036 | -0.67% | -1.60% | -2.48% | -3.12% | -0.42% | - | 2.68% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.2810 | 1 799 786 451.0000 | 3 594 073.9000 | 12 172 954.1000 | 8 578 880.2000 | 9 438 982 | 6 654 298 | -0.88% | -1.18% | -1.81% | -1.95% | - | - | 2.78% | ||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.2924 | 1 814 780 703.0000 | -0.25% | -0.27% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.2957 | 1 808 554 274.0000 | 5 660 619.0000 | 12 743 297.5000 | 7 082 678.5000 | 9 849 780 | 5 470 897 | 0.20% | -0.58% | -0.83% | -1.53% | 0.91% | - | 2.91% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:14:16
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:14:16 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:14:16 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:14:16 |