Generali Prémiový vyvážený fond, statistique des performances
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2015 / 40 | 29 sept. 2015 | 265.5700 | 0.10% | 0.06% | -3.37% | |||
| 2015 / 39 | 21 sept. 2015 | 265.3000 | -1.10% | -1.20% | -4.10% | |||
| 2015 / 38 | 14 sept. 2015 | 268.2600 | 0.35% | 0.17% | -3.74% | |||
| 2015 / 37 | 7 sept. 2015 | 267.3200 | 0.72% | -2.82% | -3.79% | |||
| 2015 / 36 | 31 août 2015 | 265.4100 | -1.15% | -4.10% | -4.89% | |||
| 2015 / 35 | 24 août 2015 | 268.5100 | 0.26% | -3.08% | -3.64% | |||
| 2015 / 34 | 17 août 2015 | 267.8100 | -2.64% | -3.48% | -3.90% | |||
| 2015 / 33 | 10 août 2015 | 275.0700 | -0.61% | -1.71% | -0.71% | |||
| 2015 / 32 | 4 août 2015 | 276.7500 | -0.11% | -0.12% | 0.62% | |||
| 2015 / 31 | 27 juil. 2015 | 277.0500 | -0.15% | -0.32% | 0.26% | |||
| 2015 / 30 | 20 juil. 2015 | 277.4600 | -0.86% | -0.82% | -0.61% | |||
| 2015 / 29 | 13 juil. 2015 | 279.8600 | 1.00% | 0.33% | 0.09% | |||
| 2015 / 28 | 7 juil. 2015 | 277.0800 | -0.31% | -0.59% | -0.78% | |||
| 2015 / 27 | 29 juin 2015 | 277.9300 | -0.65% | -0.28% | -0.91% | |||
| 2015 / 26 | 22 juin 2015 | 279.7500 | 0.29% | -0.12% | 0.01% | |||
| 2015 / 25 | 15 juin 2015 | 278.9400 | 0.08% | -1.50% | -0.35% | |||
| 2015 / 24 | 8 juin 2015 | 278.7300 | 0.01% | -1.21% | -0.28% | |||
| 2015 / 23 | 2 juin 2015 | 278.7000 | -0.50% | -0.66% | -0.67% | |||
| 2015 / 22 | 25 mai 2015 | 280.1000 | -1.09% | -0.66% | 0.26% | |||
| 2015 / 21 | 18 mai 2015 | 283.2000 | 0.38% | 0.06% | 1.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 5 octobre 2026 21:00:06
| Londres temps: | 5 octobre 2026 20:00:06 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 15:00:06 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 04:00:06 |