Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 30 26 juil. 2019 335.8800 0.52% 1.61% 4.21% 
 2019 / 29 19 juil. 2019 334.1400 0.13% 0.91% 4.73% 
 2019 / 28 12 juil. 2019 333.6900 -0.46% 1.99% 4.65% 
 2019 / 27 4 juil. 2019 335.2200 1.41% 2.77% 6.44% 
 2019 / 26 28 juin 2019 330.5600 -0.17% 3.01% 4.91% 
 2019 / 25 21 juin 2019 331.1200 1.21% 2.88% 4.12% 
 2019 / 24 14 juin 2019 327.1700 0.31% 0.91% 2.11% 
 2019 / 23 7 juin 2019 326.1700 1.65% 0.92% 2.30% 
 2019 / 22 31 mai 2019 320.8900 -0.30% -3.33% 0.93% 
 2019 / 21 24 mai 2019 321.8400 -0.74% -2.79% 1.31% 
 2019 / 20 17 mai 2019 324.2300 0.32% -1.98% 1.69% 
 2019 / 19 10 mai 2019 323.1900 -2.64% -1.92% 1.13% 
 2019 / 18 3 mai 2019 331.9400 0.26% 0.85% 5.05% 
 2019 / 17 26 avr. 2019 331.0800 0.09% 2.65% 4.99% 
 2019 / 16 18 avr. 2019 330.7800 0.39% 3.36% 5.27% 
 2019 / 15 12 avr. 2019 329.5100 0.12% 2.37% 5.35% 
 2019 / 14 5 avr. 2019 329.1300 2.05% 3.85% 4.75% 
 2019 / 13 29 mars 2019 322.5300 0.78% 1.38% 2.97% 
 2019 / 12 22 mars 2019 320.0400 -0.57% 0.47% 2.50% 
 2019 / 11 15 mars 2019 321.8800 1.57% 1.79% 1.24% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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