Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2021 / 21 | 21 mai 2021 | 386.6200 | 0.57% | 1.76% | 33.04% | |||
| 2021 / 20 | 14 mai 2021 | 384.4200 | -0.28% | 0.52% | 36.20% | |||
| 2021 / 19 | 7 mai 2021 | 385.4900 | 0.97% | 1.21% | 35.18% | |||
| 2021 / 18 | 30 avr. 2021 | 381.7700 | 0.48% | 0.11% | 33.16% | |||
| 2021 / 17 | 23 avr. 2021 | 379.9500 | -0.65% | 1.03% | 36.66% | |||
| 2021 / 16 | 16 avr. 2021 | 382.4200 | 0.41% | 1.22% | 36.55% | |||
| 2021 / 15 | 9 avr. 2021 | 380.8700 | -0.13% | 1.21% | 35.44% | |||
| 2021 / 14 | 1 avr. 2021 | 381.3600 | 1.40% | 3.49% | 45.31% | |||
| 2021 / 13 | 26 mars 2021 | 376.0900 | -0.45% | 2.48% | 41.30% | |||
| 2021 / 12 | 19 mars 2021 | 377.8000 | 0.40% | 0.94% | 47.50% | |||
| 2021 / 11 | 12 mars 2021 | 376.3000 | 2.11% | 1.61% | 33.67% | |||
| 2021 / 10 | 5 mars 2021 | 368.5100 | 0.41% | -0.35% | 12.65% | |||
| 2021 / 9 | 26 fév. 2021 | 366.9900 | -1.95% | 2.73% | 10.59% | |||
| 2021 / 8 | 19 fév. 2021 | 374.2900 | 1.07% | 3.56% | 1.81% | |||
| 2021 / 7 | 12 fév. 2021 | 370.3300 | 0.14% | 2.50% | 0.31% | |||
| 2021 / 6 | 5 fév. 2021 | 369.8000 | 3.51% | 2.87% | 1.47% | |||
| 2021 / 5 | 29 jan. 2021 | 357.2500 | -1.15% | - | 0.65% | |||
| 2021 / 4 | 22 jan. 2021 | 361.4200 | 0.03% | - | -0.86% | |||
| 2021 / 3 | 15 jan. 2021 | 361.3100 | 0.51% | - | -1.18% | |||
| 2021 / 2 | 8 jan. 2021 | 359.4800 | - | - | -0.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 18 août 2026 07:12:38
| Londres temps: | 18 août 2026 06:12:38 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:12:38 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:12:38 |