Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2020 / 41 5 oct. 2020 316.7500 0.71% -0.06% -4.93% 
 2020 / 40 2 oct. 2020 314.5100 1.24% -0.85% -4.62% 
 2020 / 39 25 sept. 2020 310.6500 -2.00% -3.29% -6.81% 
 2020 / 38 18 sept. 2020 316.9800 0.02% -0.22% -5.32% 
 2020 / 37 11 sept. 2020 316.9300 -0.09% -0.70% -5.23% 
 2020 / 36 4 sept. 2020 317.2200 -1.24% 0.59% -4.00% 
 2020 / 35 28 août 2020 321.2100 1.11% 4.00% - 
 2020 / 34 21 août 2020 317.6900 -0.46% 1.46% - 
 2020 / 33 14 août 2020 319.1600 1.21% 2.06% - 
 2020 / 32 7 août 2020 315.3500 2.10% 0.72% -2.10% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 308.8700 -1.35% -0.57% -5.67% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 313.1100 0.13% 2.54% -6.78% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 312.7100 -0.12% 1.12% -6.41% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 313.0900 0.79% 2.96% -6.17% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 310.6500 1.74% -1.16% -7.33% 
 2020 / 26 26 juin 2020 305.3400 -1.27% 2.64% -7.63% 
 2020 / 25 19 juin 2020 309.2600 1.70% 6.42% -6.60% 
 2020 / 24 12 juin 2020 304.0900 -3.24% 7.74% -7.05% 
 2020 / 23 5 juin 2020 314.2800 5.65% 10.21% -3.65% 
 2020 / 22 29 mai 2020 297.4800 2.37% 3.76% -7.30% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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