Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 10 8 mars 2019 316.9200 -0.38% 1.75% -0.63% 
 2019 / 9 1 mars 2019 318.1400 -0.12% 1.82% 1.88% 
 2019 / 8 22 fév. 2019 318.5300 0.73% 2.53% 0.57% 
 2019 / 7 15 fév. 2019 316.2200 1.52% 2.08% 0.31% 
 2019 / 6 8 fév. 2019 311.4800 -0.31% 2.57% 0.94% 
 2019 / 5 1 fév. 2019 312.4500 0.57% 4.28% -2.03% 
 2019 / 4 25 jan. 2019 310.6800 0.29% - -4.43% 
 2019 / 3 18 jan. 2019 309.7700 2.00% 5.47% -4.77% 
 2019 / 2 11 jan. 2019 303.6900 1.36% -0.22% -6.52% 
 2019 / 1 4 jan. 2019 299.6300 - -1.61% -7.67% 
 2018 / 51 21 déc. 2018 293.7100 -3.50% -3.77% -8.46% 
 2018 / 50 14 déc. 2018 304.3700 -0.05% -1.40% -5.25% 
 2018 / 49 7 déc. 2018 304.5200 -1.75% -2.24% -5.50% 
 2018 / 48 30 nov. 2018 309.9300 1.54% 0.09% -2.94% 
 2018 / 47 23 nov. 2018 305.2200 -1.13% 0.79% -5.05% 
 2018 / 46 16 nov. 2018 308.7000 -0.90% -0.30% -3.68% 
 2018 / 45 9 nov. 2018 311.4900 0.60% 1.29% -3.37% 
 2018 / 44 2 nov. 2018 309.6400 2.25% -1.89% -4.50% 
 2018 / 43 26 oct. 2018 302.8200 -2.20% -5.03% -6.32% 
 2018 / 42 19 oct. 2018 309.6300 0.69% -2.56% -3.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 18 août 2026 05:08:38
Londres temps: 18 août 2026 04:08:38
NY temps: 17 août 2026 23:08:38
Tokyo temps: 18 août 2026 12:08:38

Generali Prémiový dynamický fond

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist