Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2018 / 30 27 juil. 2018 322.3200 1.03% 2.29% 3.00% 
 2018 / 29 20 juil. 2018 319.0400 0.05% 0.32% 1.75% 
 2018 / 28 13 juil. 2018 318.8700 1.25% -0.48% 1.01% 
 2018 / 27 4 juil. 2018 314.9400 -0.05% -1.22% 1.09% 
 2018 / 26 29 juin 2018 315.1000 -0.92% -0.89% 1.06% 
 2018 / 25 22 juin 2018 318.0200 -0.74% 0.11% 0.73% 
 2018 / 24 15 juin 2018 320.4000 0.49% 0.49% 1.48% 
 2018 / 23 8 juin 2018 318.8300 0.28% -0.24% 0.27% 
 2018 / 22 1 juin 2018 317.9300 0.08% 0.62% 0.24% 
 2018 / 21 25 mai 2018 317.6800 -0.37% 0.75% 0.53% 
 2018 / 20 18 mai 2018 318.8500 -0.23% 1.47% 1.45% 
 2018 / 19 11 mai 2018 319.5900 1.14% 2.17% 0.92% 
 2018 / 18 4 mai 2018 315.9800 0.21% 0.57% 0.71% 
 2018 / 17 27 avr. 2018 315.3300 0.35% 0.67% 0.77% 
 2018 / 16 20 avr. 2018 314.2200 0.46% 0.64% 1.29% 
 2018 / 15 13 avr. 2018 312.7900 -0.45% -1.62% 0.39% 
 2018 / 14 6 avr. 2018 314.2000 0.31% -1.49% 0.66% 
 2018 / 13 29 mars 2018 313.2400 0.32% 0.31% 1.06% 
 2018 / 12 23 mars 2018 312.2300 -1.80% -1.41% 1.63% 
 2018 / 11 16 mars 2018 317.9400 -0.31% 0.86% 3.31% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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