Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 550.4100 | -1.63% | 0.36% | 15.90% | |||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 559.5200 | 0.53% | 0.95% | 20.71% | |||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 556.5600 | 1.99% | 1.60% | 18.89% | |||
| 2025 / 42 | 17 oct. 2025 | 545.7100 | -0.50% | -0.02% | 15.85% | |||
| 2025 / 41 | 10 oct. 2025 | 548.4300 | -1.05% | 1.09% | 17.08% | |||
| 2025 / 40 | 3 oct. 2025 | 554.2400 | 1.17% | 3.73% | 19.23% | |||
| 2025 / 39 | 26 sept. 2025 | 547.8200 | 0.36% | 2.70% | 17.77% | |||
| 2025 / 38 | 19 sept. 2025 | 545.8400 | 0.61% | 1.93% | 18.81% | |||
| 2025 / 37 | 12 sept. 2025 | 542.5300 | 1.53% | 2.08% | 18.61% | |||
| 2025 / 36 | 5 sept. 2025 | 534.3300 | 0.17% | 1.15% | 18.51% | |||
| 2025 / 35 | 29 août 2025 | 533.4300 | -0.39% | 1.62% | 15.69% | |||
| 2025 / 34 | 22 août 2025 | 535.5200 | 0.76% | 1.65% | 16.18% | |||
| 2025 / 33 | 15 août 2025 | 531.5000 | 0.61% | 1.10% | 15.71% | |||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 528.2800 | 0.63% | 1.31% | 17.35% | |||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 524.9500 | -0.36% | 1.53% | 15.73% | |||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 526.8500 | 0.22% | 2.60% | 14.29% | |||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 525.7000 | 0.81% | 3.33% | 13.72% | |||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 521.4600 | 0.86% | 2.29% | 11.65% | |||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 517.0200 | 0.68% | 0.84% | 11.39% | |||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 513.5200 | 0.93% | 0.82% | 11.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 18 août 2026 05:08:44
| Londres temps: | 18 août 2026 04:08:44 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:08:44 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:08:44 |