Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2016 / 32 2 août 2016 290.7500 0.26% 2.65% - 
 2016 / 31 25 juil. 2016 290.0000 -0.08% 2.43% - 
 2016 / 30 18 juil. 2016 290.2200 0.64% 4.07% - 
 2016 / 29 11 juil. 2016 288.3700 1.81% 3.64% - 
 2016 / 28 4 juil. 2016 283.2500 0.05% 0.39% - 
 2016 / 27 27 juin 2016 283.1200 1.53% -0.23% - 
 2016 / 26 20 juin 2016 278.8600 0.22% -2.65% - 
 2016 / 25 13 juin 2016 278.2500 -1.38% -0.63% - 
 2016 / 24 7 juin 2016 282.1500 -0.57% 1.08% - 
 2016 / 23 30 mai 2016 283.7700 -0.94% 2.52% - 
 2016 / 22 23 mai 2016 286.4500 2.30% 1.83% - 
 2016 / 21 16 mai 2016 280.0100 0.32% -2.20% - 
 2016 / 20 9 mai 2016 279.1300 0.85% -1.63% - 
 2016 / 19 3 mai 2016 276.7900 -1.60% 0.03% - 
 2016 / 18 25 avr. 2016 281.2900 -1.75% 1.02% - 
 2016 / 17 18 avr. 2016 286.3000 0.90% 2.79% - 
 2016 / 16 11 avr. 2016 283.7600 2.55% 0.94% - 
 2016 / 15 4 avr. 2016 276.7000 -0.62% -0.91% - 
 2016 / 14 29 mars 2016 278.4400 -0.03% -0.27% - 
 2016 / 13 21 mars 2016 278.5200 -0.93% 2.37% - 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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