Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 41 8 oct. 2021 405.6700 1.06% 0.39% 28.07% 
 2021 / 40 1 oct. 2021 401.4000 -0.01% -1.32% 27.63% 
 2021 / 39 24 sept. 2021 401.4500 -0.06% -0.23% 29.23% 
 2021 / 38 17 sept. 2021 401.7000 -0.59% 0.94% 26.73% 
 2021 / 37 10 sept. 2021 404.1000 -0.65% 0.30% 27.50% 
 2021 / 36 3 sept. 2021 406.7500 1.09% 1.56% 28.22% 
 2021 / 35 27 août 2021 402.3600 1.11% 1.27% 25.26% 
 2021 / 34 20 août 2021 397.9500 -1.22% -0.04% 25.26% 
 2021 / 33 13 août 2021 402.8800 0.59% 1.52% 26.23% 
 2021 / 32 6 août 2021 400.5100 0.81% 0.71% 27.00% 
 2021 / 31 30 juil. 2021 397.3100 -0.20% -0.54% 28.63% 
 2021 / 30 23 juil. 2021 398.0900 0.31% 0.06% 27.14% 
 2021 / 29 16 juil. 2021 396.8600 -0.21% 0.59% 26.91% 
 2021 / 28 9 juil. 2021 397.7000 -0.44% -0.08% 27.02% 
 2021 / 27 2 juil. 2021 399.4500 0.40% 1.32% 28.59% 
 2021 / 26 25 juin 2021 397.8500 0.84% 1.77% 30.30% 
 2021 / 25 18 juin 2021 394.5200 -0.88% 2.04% 27.57% 
 2021 / 24 11 juin 2021 398.0100 0.96% 3.54% 30.89% 
 2021 / 23 4 juin 2021 394.2400 0.85% 2.27% 25.44% 
 2021 / 22 28 mai 2021 390.9300 1.11% 2.40% 31.41% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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