Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 11 12 mars 2021 376.3000 2.11% 1.61% 33.67% 
 2021 / 10 5 mars 2021 368.5100 0.41% -0.35% 12.65% 
 2021 / 9 26 fév. 2021 366.9900 -1.95% 2.73% 10.59% 
 2021 / 8 19 fév. 2021 374.2900 1.07% 3.56% 1.81% 
 2021 / 7 12 fév. 2021 370.3300 0.14% 2.50% 0.31% 
 2021 / 6 5 fév. 2021 369.8000 3.51% 2.87% 1.47% 
 2021 / 5 29 jan. 2021 357.2500 -1.15% - 0.65% 
 2021 / 4 22 jan. 2021 361.4200 0.03% - -0.86% 
 2021 / 3 15 jan. 2021 361.3100 0.51% - -1.18% 
 2021 / 2 8 jan. 2021 359.4800 - - -0.78% 
 2020 / 41 5 oct. 2020 316.7500 0.71% -0.06% -4.93% 
 2020 / 40 2 oct. 2020 314.5100 1.24% -0.85% -4.62% 
 2020 / 39 25 sept. 2020 310.6500 -2.00% -3.29% -6.81% 
 2020 / 38 18 sept. 2020 316.9800 0.02% -0.22% -5.32% 
 2020 / 37 11 sept. 2020 316.9300 -0.09% -0.70% -5.23% 
 2020 / 36 4 sept. 2020 317.2200 -1.24% 0.59% -4.00% 
 2020 / 35 28 août 2020 321.2100 1.11% 4.00% - 
 2020 / 34 21 août 2020 317.6900 -0.46% 1.46% - 
 2020 / 33 14 août 2020 319.1600 1.21% 2.06% - 
 2020 / 32 7 août 2020 315.3500 2.10% 0.72% -2.10% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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