Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Statistique Tableau entier
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0203 | 0.14% | 0.29% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0189 | 0.05% | 0.01% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0184 | 0.10% | 0.18% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.0174 | 0.01% | 0.34% | - | - | 1.89% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.0173 | -0.15% | 0.34% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.0188 | 0.22% | 0.75% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.0166 | 0.26% | 0.66% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.0140 | 0.01% | 0.36% | - | - | 1.54% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.0139 | 0.27% | 0.44% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.0112 | 0.13% | 0.11% | - | - | 1.13% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.0099 | -0.05% | 0.00 | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.0104 | 0.09% | -0.14% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.0095 | -0.06% | -0.61% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.0101 | 0.02% | -0.55% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.0099 | -0.19% | -0.64% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.0118 | -0.38% | -0.49% | - | - | 1.13% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.0157 | 0.00 | -0.11% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.0157 | -0.07% | -0.21% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.0164 | -0.04% | -0.22% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.0168 | 0.00 | -0.09% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 17:13:56
| Londres temps: | 22 novembre 2024 16:13:56 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 11:13:56 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 01:13:56 |