Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.0389 | 211 885 021.2000 | -0.08% | 0.00 | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.0397 | 212 356 117.4000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.0391 | 0.06% | 0.00 | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.0385 | -0.04% | 0.00 | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0389 | -0.03% | 0.10% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0392 | 0.01% | -0.05% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0391 | 212 789 348.2000 | 0.06% | -0.10% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0385 | 212 801 334.2000 | 0.06% | -0.05% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0379 | -0.17% | -0.12% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0397 | 213 617 753.9000 | -0.04% | 0.14% | - | - | 3.22% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0401 | 213 780 774.8000 | 0.11% | 0.31% | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0390 | 213 305 691.1000 | -0.01% | 0.41% | - | - | 3.17% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0391 | 213 133 997.9000 | 0.09% | 0.59% | - | - | 3.25% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0382 | 213 080 591.6000 | 0.13% | 0.59% | - | - | 2.86% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0369 | 213 027 600.3000 | 0.20% | 0.49% | - | - | 2.37% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.0348 | 212 561 372.4000 | 0.17% | 0.41% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.0330 | 211 920 141.1000 | 0.09% | 0.32% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0321 | 212 083 127.5000 | 0.03% | 0.37% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0318 | 211 715 207.1000 | 0.12% | 0.41% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.0306 | 211 752 604.1000 | 0.09% | 0.42% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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