Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 51 20 déc. 2019 268.8100 0.25% 0.61% 6.01% 
 2019 / 50 13 déc. 2019 268.1400 0.10% 0.44% 5.63% 
 2019 / 49 6 déc. 2019 267.8800 0.39% 0.13% 5.79% 
 2019 / 48 29 nov. 2019 266.8500 -0.12% -0.48% 5.36% 
 2019 / 47 22 nov. 2019 267.1700 0.08% -0.11% 5.67% 
 2019 / 46 15 nov. 2019 266.9600 -0.21% 0.13% 5.94% 
 2019 / 45 8 nov. 2019 267.5300 -0.23% 0.58% 6.28% 
 2019 / 44 1 nov. 2019 268.1400 0.25% 0.74% 6.76% 
 2019 / 43 25 oct. 2019 267.4600 0.32% 1.17% 6.59% 
 2019 / 42 18 oct. 2019 266.6100 0.23% 0.73% 6.47% 
 2019 / 41 11 oct. 2019 265.9900 -0.07% 0.46% 6.69% 
 2019 / 40 4 oct. 2019 266.1700 0.68% 0.62% 6.87% 
 2019 / 39 27 sept. 2019 264.3600 -0.12% - 5.75% 
 2019 / 38 20 sept. 2019 264.6700 -0.03% - 6.41% 
 2019 / 37 13 sept. 2019 264.7600 0.09% - 6.55% 
 2019 / 36 6 sept. 2019 264.5300 - -0.01% 7.01% 
 2019 / 32 6 août 2019 264.5500 0.25% 0.49% 5.96% 
 2019 / 31 2 août 2019 263.8800 -0.59% -0.20% 4.17% 
 2019 / 30 26 juil. 2019 265.4400 0.36% 1.06% 4.99% 
 2019 / 29 19 juil. 2019 264.5000 0.47% 0.82% 5.18% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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