Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2018 / 19 11 mai 2018 255.5200 0.11% -0.72% -3.54% 
 2018 / 18 4 mai 2018 255.2400 -0.62% -1.81% -2.92% 
 2018 / 17 27 avr. 2018 256.8200 -0.30% -1.06% -2.65% 
 2018 / 16 20 avr. 2018 257.5900 0.08% -0.60% -2.28% 
 2018 / 15 13 avr. 2018 257.3800 -0.98% -0.68% -2.73% 
 2018 / 14 6 avr. 2018 259.9400 0.14% 0.24% -1.75% 
 2018 / 13 29 mars 2018 259.5800 0.17% 0.22% -1.78% 
 2018 / 12 23 mars 2018 259.1400 0.00 -0.30% -1.23% 
 2018 / 11 16 mars 2018 259.1300 -0.08% -0.09% -0.52% 
 2018 / 10 9 mars 2018 259.3300 0.13% 0.51% 0.29% 
 2018 / 9 2 mars 2018 259.0000 -0.35% -0.23% -0.77% 
 2018 / 8 23 fév. 2018 259.9200 0.21% -0.10% -0.52% 
 2018 / 7 16 fév. 2018 259.3700 0.53% -0.39% -0.53% 
 2018 / 6 9 fév. 2018 258.0100 -0.61% -1.28% -1.36% 
 2018 / 5 2 fév. 2018 259.5900 -0.23% -0.91% -0.34% 
 2018 / 4 26 jan. 2018 260.1800 -0.08% - 0.41% 
 2018 / 3 19 jan. 2018 260.3900 -0.37% -0.53% 0.26% 
 2018 / 2 12 jan. 2018 261.3600 -0.24% 0.07% 0.43% 
 2018 / 1 5 jan. 2018 261.9800 - 0.32% 0.37% 
 2017 / 51 22 déc. 2017 261.7800 0.23% 0.55% 0.80% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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