Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2026 / 23 5 juin 2026 289.5600 -0.13% 0.41% 5.82% 
 2026 / 22 29 mai 2026 289.9400 0.72% 1.27% 5.88% 
 2026 / 21 22 mai 2026 287.8600 0.29% 0.17% 5.41% 
 2026 / 20 15 mai 2026 287.0400 -0.46% -0.47% 5.44% 
 2026 / 19 7 mai 2026 288.3700 0.72% 0.96% 5.92% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 286.3000 -0.37% 1.36% 4.73% 
 2026 / 17 24 avr. 2026 287.3600 -0.36% 2.34% 5.18% 
 2026 / 16 17 avr. 2026 288.4000 0.97% 2.57% 5.94% 
 2026 / 15 10 avr. 2026 285.6200 1.12% 1.15% 5.50% 
 2026 / 14 2 avr. 2026 282.4700 0.59% -0.49% 3.88% 
 2026 / 13 27 mars 2026 280.8000 -0.14% -2.80% 3.14% 
 2026 / 12 20 mars 2026 281.1800 -0.42% -2.47% 3.41% 
 2026 / 11 13 mars 2026 282.3700 -0.52% -2.01% 3.78% 
 2026 / 10 6 mars 2026 283.8600 -1.74% -1.25% 4.42% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 288.8900 0.20% 0.62% 5.75% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 288.3100 0.05% 0.62% 6.12% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 288.1700 0.25% 0.90% 5.98% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 287.4500 0.12% 0.76% 6.05% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 287.1100 0.20% - 6.36% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 286.5400 0.33% 0.99% 6.45% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 10 juin 2026 11:49:21
Londres temps: 10 juin 2026 10:49:21
NY temps: 10 juin 2026 05:49:21
Tokyo temps: 10 juin 2026 18:49:21

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