Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2019 / 18 |
3 mai 2019 |
|
|
257.3400 |
-0.09% |
-0.23% |
0.82% |
| 2019 / 17 |
26 avr. 2019 |
|
|
257.5600 |
-0.19% |
-0.03% |
0.29% |
| 2019 / 16 |
18 avr. 2019 |
|
|
258.0600 |
0.21% |
-0.17% |
0.18% |
| 2019 / 15 |
12 avr. 2019 |
|
|
257.5100 |
-0.16% |
0.14% |
0.05% |
| 2019 / 14 |
5 avr. 2019 |
|
|
257.9300 |
0.12% |
0.25% |
-0.77% |
| 2019 / 13 |
29 mars 2019 |
|
|
257.6300 |
-0.34% |
0.61% |
-0.75% |
| 2019 / 12 |
22 mars 2019 |
|
|
258.5100 |
0.53% |
0.88% |
-0.24% |
| 2019 / 11 |
15 mars 2019 |
|
|
257.1400 |
-0.05% |
0.43% |
-0.77% |
| 2019 / 10 |
8 mars 2019 |
|
|
257.2800 |
0.47% |
0.19% |
-0.79% |
| 2019 / 9 |
1 mars 2019 |
|
|
256.0800 |
-0.07% |
-0.16% |
-1.13% |
| 2019 / 8 |
22 fév. 2019 |
|
|
256.2500 |
0.08% |
0.57% |
-1.41% |
| 2019 / 7 |
15 fév. 2019 |
|
|
256.0400 |
-0.29% |
0.46% |
-1.28% |
| 2019 / 6 |
8 fév. 2019 |
|
|
256.7900 |
0.12% |
1.06% |
-0.47% |
| 2019 / 5 |
1 fév. 2019 |
|
|
256.4800 |
0.66% |
1.03% |
-1.20% |
| 2019 / 4 |
25 jan. 2019 |
|
|
254.7900 |
-0.03% |
- |
-2.07% |
| 2019 / 3 |
18 jan. 2019 |
|
|
254.8700 |
0.30% |
0.51% |
-2.12% |
| 2019 / 2 |
11 jan. 2019 |
|
|
254.1000 |
0.09% |
0.10% |
-2.78% |
| 2019 / 1 |
4 jan. 2019 |
|
|
253.8600 |
- |
0.26% |
-3.10% |
| 2018 / 51 |
21 déc. 2018 |
|
|
253.5700 |
-0.11% |
0.29% |
-3.14% |
| 2018 / 50 |
14 déc. 2018 |
|
|
253.8500 |
0.25% |
0.74% |
-2.81% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 22 novembre 2024 16:55:05
| Londres temps: | 22 novembre 2024 15:55:05 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 10:55:05 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 00:55:05 |
Zobrazit sloupec
