Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 9 26 fév. 2021 257.8600 -1.05% -0.91% -3.15% 
 2021 / 8 19 fév. 2021 260.5900 -0.21% 0.16% -3.15% 
 2021 / 7 12 fév. 2021 261.1500 -0.14% 0.33% -3.20% 
 2021 / 6 5 fév. 2021 261.5200 0.50% 0.41% -2.86% 
 2021 / 5 29 jan. 2021 260.2300 0.02% - -2.73% 
 2021 / 4 22 jan. 2021 260.1700 -0.04% - -3.30% 
 2021 / 3 15 jan. 2021 260.2800 -0.07% - -3.27% 
 2021 / 2 8 jan. 2021 260.4500 - - -3.37% 
 2020 / 41 5 oct. 2020 257.2100 -0.08% -0.87% -3.30% 
 2020 / 40 2 oct. 2020 257.4100 0.46% -0.74% -3.29% 
 2020 / 39 25 sept. 2020 256.2400 -0.99% -1.60% -3.07% 
 2020 / 38 18 sept. 2020 258.8000 -0.26% -0.90% -2.22% 
 2020 / 37 11 sept. 2020 259.4800 0.06% -0.90% -1.99% 
 2020 / 36 4 sept. 2020 259.3300 -0.41% -0.98% -1.97% 
 2020 / 35 28 août 2020 260.4000 -0.28% -0.50% - 
 2020 / 34 21 août 2020 261.1400 -0.26% -0.69% - 
 2020 / 33 14 août 2020 261.8300 -0.02% 0.40% - 
 2020 / 32 7 août 2020 261.8900 0.07% 0.17% -1.01% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 261.7100 -0.47% 0.07% -0.82% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 262.9500 0.83% 0.37% -0.94% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 10 juin 2026 16:18:39
Londres temps: 10 juin 2026 15:18:39
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