Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 26 26 juin 2020 261.9800 -0.33% 0.14% -0.26% 
 2020 / 25 19 juin 2020 262.8600 0.29% 1.66% 0.20% 
 2020 / 24 12 juin 2020 262.1100 -0.01% 2.08% 0.26% 
 2020 / 23 5 juin 2020 262.1400 0.20% 2.22% 0.56% 
 2020 / 22 29 mai 2020 261.6200 1.18% 2.06% 0.94% 
 2020 / 21 22 mai 2020 258.5600 0.70% 1.08% 0.28% 
 2020 / 20 15 mai 2020 256.7600 0.12% 0.30% -0.23% 
 2020 / 19 7 mai 2020 256.4500 0.04% 0.87% -0.23% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 256.3400 0.21% 1.80% -0.39% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 255.8100 -0.07% 1.13% -0.68% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 256.0000 0.69% 1.71% -0.80% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 254.2400 0.97% -1.94% -1.27% 
 2020 / 14 3 avr. 2020 251.8100 -0.45% -5.59% -2.37% 
 2020 / 13 27 mars 2020 252.9400 0.50% -5.00% -1.82% 
 2020 / 12 20 mars 2020 251.6900 -2.93% -6.46% -2.64% 
 2020 / 11 13 mars 2020 259.2800 -2.79% -3.89% 0.83% 
 2020 / 10 6 mars 2020 266.7200 0.18% -0.93% 3.67% 
 2020 / 9 28 fév. 2020 266.2500 -1.05% -0.48% 3.97% 
 2020 / 8 21 fév. 2020 269.0700 -0.26% 0.00 5.00% 
 2020 / 7 14 fév. 2020 269.7700 0.20% 0.26% 5.36% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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