Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 18 3 mai 2019 257.3400 -0.09% -0.23% 0.82% 
 2019 / 17 26 avr. 2019 257.5600 -0.19% -0.03% 0.29% 
 2019 / 16 18 avr. 2019 258.0600 0.21% -0.17% 0.18% 
 2019 / 15 12 avr. 2019 257.5100 -0.16% 0.14% 0.05% 
 2019 / 14 5 avr. 2019 257.9300 0.12% 0.25% -0.77% 
 2019 / 13 29 mars 2019 257.6300 -0.34% 0.61% -0.75% 
 2019 / 12 22 mars 2019 258.5100 0.53% 0.88% -0.24% 
 2019 / 11 15 mars 2019 257.1400 -0.05% 0.43% -0.77% 
 2019 / 10 8 mars 2019 257.2800 0.47% 0.19% -0.79% 
 2019 / 9 1 mars 2019 256.0800 -0.07% -0.16% -1.13% 
 2019 / 8 22 fév. 2019 256.2500 0.08% 0.57% -1.41% 
 2019 / 7 15 fév. 2019 256.0400 -0.29% 0.46% -1.28% 
 2019 / 6 8 fév. 2019 256.7900 0.12% 1.06% -0.47% 
 2019 / 5 1 fév. 2019 256.4800 0.66% 1.03% -1.20% 
 2019 / 4 25 jan. 2019 254.7900 -0.03% - -2.07% 
 2019 / 3 18 jan. 2019 254.8700 0.30% 0.51% -2.12% 
 2019 / 2 11 jan. 2019 254.1000 0.09% 0.10% -2.78% 
 2019 / 1 4 jan. 2019 253.8600 - 0.26% -3.10% 
 2018 / 51 21 déc. 2018 253.5700 -0.11% 0.29% -3.14% 
 2018 / 50 14 déc. 2018 253.8500 0.25% 0.74% -2.81% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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