Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2025 / 35 | 29 août 2025 | 278.1100 | -0.04% | 0.46% | 3.28% | |||
| 2025 / 34 | 22 août 2025 | 278.2100 | -0.02% | 0.42% | 3.36% | |||
| 2025 / 33 | 15 août 2025 | 278.2700 | 0.04% | 0.64% | 3.63% | |||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 278.1700 | 0.48% | 0.74% | 3.88% | |||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 276.8300 | -0.08% | 0.13% | 3.13% | |||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 277.0600 | 0.20% | 0.54% | 3.70% | |||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 276.5100 | 0.14% | 0.79% | 3.71% | |||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | |||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | |||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | |||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | |||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | |||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% | |||
| 2025 / 22 | 29 mai 2025 | 273.8500 | 0.28% | 0.17% | 3.43% | |||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 273.0800 | 0.31% | -0.04% | 3.14% | |||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 272.2400 | 0.00 | 0.01% | 2.74% | |||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 272.2500 | -0.41% | 0.56% | 3.20% | |||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 273.3800 | 0.07% | 0.54% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 273.2000 | 0.36% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 272.2200 | 0.55% | 0.11% | 4.38% | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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