Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 janvier 2014 00:00:00 | 0.7377 | 0.29% | 0.67% | - | - | -9.64% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 0.7356 | -1.70% | -1.85% | - | - | -10.14% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 0.7519 | 0.48% | 0.32% | - | - | -6.15% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 0.7483 | 1.55% | -1.50% | - | - | -6.66% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 0.7369 | 0.56% | -2.38% | - | - | -8.08% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 0.7328 | -2.23% | -3.52% | - | - | -7.04% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 0.7495 | -1.34% | -0.01% | - | - | -4.36% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 0.7597 | 0.64% | -1.05% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 0.7549 | -0.61% | -1.15% | - | - | -1.54% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 0.7595 | 1.32% | -1.76% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 0.7496 | -2.37% | -1.23% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 0.7678 | 0.54% | 2.80% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 0.7637 | -1.22% | 3.15% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 0.7731 | 1.87% | 3.44% | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 0.7589 | 1.61% | 2.89% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 0.7469 | 0.88% | 2.96% | - | - | -2.84% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 0.7404 | -0.94% | 5.47% | - | - | -2.26% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 0.7474 | 1.33% | 5.22% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 0.7376 | 1.68% | 2.50% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 0.7254 | 3.33% | 0.62% | - | - | -3.02% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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