Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.9976 | 0.32% | 0.87% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.9912 | 0.18% | 0.61% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 1.9877 | 0.07% | 0.52% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 1.9864 | 0.30% | 0.42% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.9804 | 0.07% | 0.27% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.9791 | 0.08% | 0.25% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 1.9775 | -0.03% | 0.02% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.9781 | 0.15% | -0.02% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.9751 | 0.05% | -0.36% | - | - | 2.96% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.9742 | -0.15% | -0.03% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.9772 | -0.06% | 0.45% | - | - | -4.84% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.9784 | -0.19% | 0.90% | - | - | -5.10% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.9822 | 0.38% | 1.65% | - | - | -4.70% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.9747 | 0.33% | 1.63% | - | - | -4.95% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.9683 | 0.38% | 1.29% | - | - | -5.31% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 1.9608 | 0.55% | 0.97% | - | - | -5.36% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.9501 | 0.36% | 0.43% | - | - | -7.08% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 1.9431 | -0.01% | 0.77% | - | - | -8.21% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.9433 | 0.07% | 1.25% | - | - | -7.89% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.9420 | 0.02% | 1.56% | - | - | -8.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 19:06:03
| Londres temps: | 7 juin 2025 18:06:03 |
| NY temps: | 7 juin 2025 13:06:03 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 02:06:03 |