Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.1078 | 0.02% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.1076 | 0.05% | 0.18% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.1070 | 0.05% | 0.16% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.1065 | 0.03% | 0.12% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.1062 | 0.05% | 0.05% | - | - | 1.49% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.1056 | 0.04% | -0.03% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.1052 | 0.00 | -0.03% | - | - | 1.52% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.1052 | -0.05% | 0.03% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.1057 | -0.02% | 0.13% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.1059 | 0.04% | 0.20% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.1055 | 0.05% | 0.22% | - | - | 1.77% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.1049 | 0.05% | 0.20% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.1043 | 0.05% | 0.19% | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.1037 | 0.05% | 0.18% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.1031 | 0.04% | 0.08% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.1027 | 0.05% | 0.00 | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 1.1022 | 0.05% | -0.03% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 1.1017 | -0.05% | 0.02% | - | - | 1.57% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2007 00:00:00 | 1.1022 | -0.05% | 0.12% | - | - | 1.59% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2007 00:00:00 | 1.1027 | 0.02% | 0.21% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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