Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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5 septembre 2016 00:00:00 | 1.4663 | -1.93% | -1.36% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
29 août 2016 00:00:00 | 1.4951 | 1.08% | 1.35% | - | - | 9.39% | - | - | ||||||||||
22 août 2016 00:00:00 | 1.4791 | -0.28% | 0.69% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
15 août 2016 00:00:00 | 1.4833 | -0.22% | 1.58% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
8 août 2016 00:00:00 | 1.4865 | 0.77% | 2.74% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
1 août 2016 00:00:00 | 1.4752 | 0.42% | 4.22% | - | - | -1.73% | - | - | ||||||||||
25 juillet 2016 00:00:00 | 1.4690 | 0.60% | 4.04% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
18 juillet 2016 00:00:00 | 1.4603 | 0.93% | 6.41% | - | - | -2.34% | - | - | ||||||||||
11 juillet 2016 00:00:00 | 1.4468 | 2.21% | 3.56% | - | - | -4.94% | - | - | ||||||||||
4 juillet 2016 00:00:00 | 1.4155 | 0.25% | 0.35% | - | - | -5.04% | - | - | ||||||||||
27 juin 2016 00:00:00 | 1.4120 | 2.89% | -0.88% | - | - | -5.37% | - | - | ||||||||||
20 juin 2016 00:00:00 | 1.3723 | -1.77% | -4.18% | - | - | -9.75% | - | - | ||||||||||
13 juin 2016 00:00:00 | 1.3970 | -0.96% | -0.05% | - | - | -7.31% | - | - | ||||||||||
6 juin 2016 00:00:00 | 1.4106 | -0.98% | 0.93% | - | - | -6.45% | - | - | ||||||||||
30 mai 2016 00:00:00 | 1.4245 | -0.54% | 1.54% | - | - | -5.49% | - | - | ||||||||||
23 mai 2016 00:00:00 | 1.4322 | 2.47% | 1.17% | - | - | -5.78% | - | - | ||||||||||
16 mai 2016 00:00:00 | 1.3977 | 0.01% | -2.74% | - | - | -9.25% | - | - | ||||||||||
9 mai 2016 00:00:00 | 1.3976 | -0.38% | -1.68% | - | - | -8.54% | - | - | ||||||||||
2 mai 2016 00:00:00 | 1.4029 | -0.90% | 1.04% | - | - | -7.09% | - | - | ||||||||||
25 avril 2016 00:00:00 | 1.4156 | -1.50% | 0.57% | - | - | -6.77% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 02:55:48
Londres temps: | 26 juillet 2025 01:55:48 |
NY temps: | 25 juillet 2025 20:55:48 |
Tokyo temps: | 26 juillet 2025 09:55:48 |