Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 mars 2007 00:00:00 | 0.9156 | -1.25% | -5.05% | - | - | -4.96% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2007 00:00:00 | 0.9272 | 0.86% | -3.50% | - | - | -2.52% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 0.9193 | -3.94% | -4.97% | - | - | -3.08% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 0.9570 | -0.76% | -0.07% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2007 00:00:00 | 0.9643 | 0.36% | -0.66% | - | - | 1.23% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2007 00:00:00 | 0.9608 | -0.68% | -0.30% | - | - | 2.86% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2007 00:00:00 | 0.9674 | 1.01% | 2.24% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2007 00:00:00 | 0.9577 | -1.34% | 2.24% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2007 00:00:00 | 0.9707 | 0.73% | 3.90% | - | - | 2.86% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2007 00:00:00 | 0.9637 | 1.85% | 1.81% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2007 00:00:00 | 0.9462 | 1.01% | 0.23% | - | - | -1.83% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 0.9367 | 0.26% | -0.04% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2006 00:00:00 | 0.9343 | -1.30% | -0.57% | - | - | -2.41% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2006 00:00:00 | 0.9466 | 0.28% | 0.17% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2006 00:00:00 | 0.9440 | 0.74% | 1.01% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 0.9371 | -0.28% | -0.97% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 0.9397 | -0.56% | -1.92% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 0.9450 | 1.11% | -1.82% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 0.9346 | -1.24% | -1.71% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 0.9463 | -1.23% | -0.47% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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