Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 janvier 2007 00:00:00 | 0.9462 | 1.01% | 0.23% | - | - | -1.83% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 0.9367 | 0.26% | -0.04% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2006 00:00:00 | 0.9343 | -1.30% | -0.57% | - | - | -2.41% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2006 00:00:00 | 0.9466 | 0.28% | 0.17% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2006 00:00:00 | 0.9440 | 0.74% | 1.01% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 0.9371 | -0.28% | -0.97% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 0.9397 | -0.56% | -1.92% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 0.9450 | 1.11% | -1.82% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 0.9346 | -1.24% | -1.71% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 0.9463 | -1.23% | -0.47% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2006 00:00:00 | 0.9581 | -0.46% | 1.38% | - | - | 7.11% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2006 00:00:00 | 0.9625 | 1.22% | 3.32% | - | - | 7.29% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2006 00:00:00 | 0.9509 | 0.01% | 1.22% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2006 00:00:00 | 0.9508 | 0.60% | 2.25% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2006 00:00:00 | 0.9451 | 1.45% | 0.70% | - | - | 1.84% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2006 00:00:00 | 0.9316 | -0.83% | 0.59% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2006 00:00:00 | 0.9394 | 1.02% | 1.32% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2006 00:00:00 | 0.9299 | -0.92% | 2.93% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2006 00:00:00 | 0.9385 | 1.34% | 2.30% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2006 00:00:00 | 0.9261 | -0.12% | 0.40% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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