Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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30 juin 2023 00:00:00 | 2.3328 | -0.19% | 1.04% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
23 juin 2023 00:00:00 | 2.3372 | -0.49% | 2.58% | - | - | 5.97% | - | - | ||||||||||
16 juin 2023 00:00:00 | 2.3488 | 1.40% | 0.40% | - | - | 13.72% | - | - | ||||||||||
9 juin 2023 00:00:00 | 2.3163 | 0.32% | -1.38% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
2 juin 2023 00:00:00 | 2.3089 | 1.34% | -2.35% | - | - | 5.13% | - | - | ||||||||||
26 mai 2023 00:00:00 | 2.2784 | -2.61% | -3.26% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
19 mai 2023 00:00:00 | 2.3395 | -0.40% | -1.30% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
12 mai 2023 00:00:00 | 2.3488 | -0.66% | -0.65% | - | - | 8.63% | - | - | ||||||||||
5 mai 2023 00:00:00 | 2.3644 | 0.39% | 0.21% | - | - | 8.92% | - | - | ||||||||||
28 avril 2023 00:00:00 | 2.3553 | -0.64% | 2.55% | - | - | 7.15% | - | - | ||||||||||
21 avril 2023 00:00:00 | 2.3704 | 0.26% | 5.27% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
14 avril 2023 00:00:00 | 2.3642 | 0.20% | 6.65% | - | - | 2.10% | - | - | ||||||||||
6 avril 2023 00:00:00 | 2.3594 | 2.73% | 7.63% | - | - | 0.43% | - | - | ||||||||||
31 mars 2023 00:00:00 | 2.2968 | 2.00% | 1.71% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
24 mars 2023 00:00:00 | 2.2518 | 1.58% | 0.01% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
17 mars 2023 00:00:00 | 2.2168 | 1.13% | -3.82% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
10 mars 2023 00:00:00 | 2.1921 | -2.93% | -4.98% | - | - | 3.36% | - | - | ||||||||||
3 mars 2023 00:00:00 | 2.2582 | 0.30% | -2.08% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
24 février 2023 00:00:00 | 2.2515 | -2.32% | -3.04% | - | - | 5.00% | - | - | ||||||||||
17 février 2023 00:00:00 | 2.3049 | -0.10% | -1.11% | - | - | 9.35% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2025 21:47:19
Londres temps: | 13 août 2025 20:47:19 |
NY temps: | 13 août 2025 15:47:19 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 04:47:19 |