Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.5127 | -0.39% | -0.24% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.5179 | -0.05% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.5186 | 1.09% | 0.57% | - | - | 1.90% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.5022 | -0.19% | 0.05% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.5051 | -0.75% | 0.06% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.5164 | 0.42% | -0.36% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.5100 | 0.57% | -1.72% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.5014 | -0.19% | -2.44% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.5042 | -1.16% | -1.07% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.5219 | -0.94% | -0.53% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.5364 | -0.16% | 2.09% | - | - | 5.20% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.5389 | 1.21% | 1.77% | - | - | 5.42% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.5205 | -0.62% | 0.36% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.5300 | 1.66% | 2.68% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.5050 | -0.47% | 1.80% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.5121 | -0.19% | 2.61% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.5150 | 1.67% | 3.19% | - | - | 6.49% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 1.4901 | 0.79% | 2.48% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 1.4784 | 0.32% | -0.58% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2007 00:00:00 | 1.4737 | 0.37% | -1.42% | - | - | 1.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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