Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 novembre 2006 00:00:00 | 1.4581 | -0.38% | 0.54% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 1.4637 | 0.23% | 1.22% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 1.4604 | 0.04% | 1.71% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2006 00:00:00 | 1.4598 | 0.66% | 1.60% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2006 00:00:00 | 1.4502 | 0.28% | 1.93% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2006 00:00:00 | 1.4461 | 0.71% | 1.21% | - | - | 7.04% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2006 00:00:00 | 1.4359 | -0.06% | -0.58% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2006 00:00:00 | 1.4368 | 0.99% | -1.26% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2006 00:00:00 | 1.4227 | -0.43% | -1.87% | - | - | 3.34% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2006 00:00:00 | 1.4288 | -1.07% | -0.85% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2006 00:00:00 | 1.4443 | -0.75% | 0.96% | - | - | 6.39% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2006 00:00:00 | 1.4552 | 0.37% | 1.42% | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2006 00:00:00 | 1.4498 | 0.60% | 1.21% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2006 00:00:00 | 1.4411 | 0.73% | 2.52% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2006 00:00:00 | 1.4306 | -0.29% | 1.22% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2006 00:00:00 | 1.4348 | 0.17% | 0.99% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2006 00:00:00 | 1.4324 | 1.90% | 0.80% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2006 00:00:00 | 1.4057 | -0.54% | 0.31% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2006 00:00:00 | 1.4133 | -0.52% | 1.03% | - | - | 6.65% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2006 00:00:00 | 1.4207 | -0.02% | 1.58% | - | - | 7.64% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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