Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 1.3570 | 1.79% | 2.21% | - | - | 16.98% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 1.3332 | -0.13% | 1.03% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 1.3349 | -0.13% | 0.92% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 1.3366 | 0.68% | 1.32% | - | - | -2.22% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 1.3276 | 0.61% | 1.69% | - | - | -3.67% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 1.3196 | -0.23% | 1.11% | - | - | -4.96% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 1.3227 | 0.27% | 2.69% | - | - | -7.11% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 1.3192 | 1.05% | 3.06% | - | - | -7.09% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 1.3055 | 0.03% | 3.23% | - | - | -7.64% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 1.3051 | 1.32% | 5.27% | - | - | -8.07% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 1.2881 | 0.63% | 3.44% | - | - | -10.99% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 1.2800 | 1.22% | 2.48% | - | - | -11.82% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 1.2646 | 2.00% | 1.27% | - | - | -13.76% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 1.2398 | -0.44% | -1.34% | - | - | -15.63% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 1.2453 | -0.30% | -0.12% | - | - | -15.37% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 1.2490 | 0.02% | 1.13% | - | - | -16.35% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 1.2488 | -0.63% | 2.19% | - | - | -16.81% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 1.2567 | 0.79% | 3.71% | - | - | -16.23% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 1.2468 | 0.95% | 2.83% | - | - | -17.88% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 1.2351 | 1.07% | 3.62% | - | - | -18.88% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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