Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 1.1184 | 0.18% | 8.95% | - | - | -25.55% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 1.1164 | 4.49% | 6.03% | - | - | -25.83% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 1.0684 | -1.29% | -1.48% | - | - | -29.54% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 1.0824 | 5.45% | 2.69% | - | - | -28.32% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 1.0265 | -2.51% | -1.46% | - | - | -31.63% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 1.0529 | -2.90% | -6.73% | - | - | -30.00% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 1.0844 | 2.88% | -6.52% | - | - | -28.75% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 1.0540 | 1.18% | -17.10% | - | - | -31.40% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 1.0417 | -7.72% | -21.79% | - | - | -32.31% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 1.1289 | -2.68% | -17.41% | - | - | -25.75% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 1.1600 | -8.76% | -15.83% | - | - | -24.18% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 1.2714 | -4.54% | -8.43% | - | - | -15.52% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 1.3319 | -2.56% | -6.47% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 1.3669 | -0.82% | -3.73% | - | - | -9.78% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 1.3782 | -0.74% | -2.50% | - | - | -7.51% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 1.3885 | -2.49% | -2.19% | - | - | -6.08% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 1.4240 | 0.30% | -1.60% | - | - | -3.37% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 1.4198 | 0.45% | -2.19% | - | - | -3.30% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 1.4135 | -0.43% | -3.60% | - | - | -2.79% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 1.4196 | -1.91% | -3.39% | - | - | -4.53% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juin 2025 09:39:02
| Londres temps: | 8 juin 2025 08:39:02 |
| NY temps: | 8 juin 2025 03:39:02 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 16:39:02 |