Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.4948 | 0.45% | -0.40% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.4881 | -1.64% | -0.13% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.5129 | 0.25% | 0.73% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.5091 | 0.55% | 2.21% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.5008 | 0.72% | 1.43% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.4900 | -0.79% | -1.44% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.5019 | 1.72% | -0.71% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.4765 | -0.22% | -2.77% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.4797 | -2.12% | -1.50% | - | - | -0.84% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.5117 | -0.07% | 0.44% | - | - | 1.61% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.5127 | -0.39% | -0.24% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.5179 | -0.05% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.5186 | 1.09% | 0.57% | - | - | 1.90% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.5022 | -0.19% | 0.05% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.5051 | -0.75% | 0.06% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.5164 | 0.42% | -0.36% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.5100 | 0.57% | -1.72% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.5014 | -0.19% | -2.44% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.5042 | -1.16% | -1.07% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.5219 | -0.94% | -0.53% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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