Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.5225 | -0.15% | 1.53% | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.5248 | 0.79% | 1.15% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.5128 | 0.72% | 1.29% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.5020 | 0.16% | 0.68% | - | - | -2.23% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.4996 | -0.52% | 1.46% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.5074 | 0.93% | 2.85% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.4935 | 0.11% | -0.09% | - | - | -2.83% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.4918 | 0.93% | 0.25% | - | - | -2.63% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.4780 | 0.84% | -2.31% | - | - | -2.59% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.4657 | -1.95% | -2.88% | - | - | -3.42% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.4948 | 0.45% | -0.40% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.4881 | -1.64% | -0.13% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.5129 | 0.25% | 0.73% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.5091 | 0.55% | 2.21% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.5008 | 0.72% | 1.43% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.4900 | -0.79% | -1.44% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.5019 | 1.72% | -0.71% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.4765 | -0.22% | -2.77% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.4797 | -2.12% | -1.50% | - | - | -0.84% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.5117 | -0.07% | 0.44% | - | - | 1.61% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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