Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 juillet 2009 00:00:00 | 1.2398 | -0.44% | -1.34% | - | - | -15.63% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 1.2453 | -0.30% | -0.12% | - | - | -15.37% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 1.2490 | 0.02% | 1.13% | - | - | -16.35% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 1.2488 | -0.63% | 2.19% | - | - | -16.81% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 1.2567 | 0.79% | 3.71% | - | - | -16.23% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 1.2468 | 0.95% | 2.83% | - | - | -17.88% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 1.2351 | 1.07% | 3.62% | - | - | -18.88% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 1.2220 | 0.85% | 3.63% | - | - | -19.74% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 1.2117 | -0.07% | 2.59% | - | - | -20.53% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 1.2125 | 1.73% | 3.94% | - | - | -19.85% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 1.1919 | 1.08% | 3.69% | - | - | -20.65% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 1.1792 | -0.16% | 2.82% | - | - | -21.37% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 1.1811 | 1.25% | 6.33% | - | - | -21.65% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 1.1665 | 1.48% | 5.64% | - | - | -21.89% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 1.1495 | 0.23% | 7.11% | - | - | -22.95% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 1.1469 | 3.25% | 5.74% | - | - | -22.40% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 1.1108 | 0.60% | 1.25% | - | - | -24.21% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 1.1042 | 2.89% | -3.49% | - | - | -26.13% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 1.0732 | -1.05% | -6.95% | - | - | -27.88% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 1.0846 | -1.14% | -4.32% | - | - | -28.31% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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