Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 1.1469 | 3.25% | 5.74% | - | - | -22.40% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 1.1108 | 0.60% | 1.25% | - | - | -24.21% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 1.1042 | 2.89% | -3.49% | - | - | -26.13% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 1.0732 | -1.05% | -6.95% | - | - | -27.88% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 1.0846 | -1.14% | -4.32% | - | - | -28.31% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2009 00:00:00 | 1.0971 | -4.11% | -2.42% | - | - | -27.30% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2009 00:00:00 | 1.1441 | -0.80% | 1.10% | - | - | -23.77% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2009 00:00:00 | 1.1533 | 1.74% | 0.96% | - | - | -22.60% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2009 00:00:00 | 1.1336 | 0.83% | 0.04% | - | - | -24.52% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 1.1243 | -0.65% | 0.72% | - | - | -23.85% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 1.1317 | -0.93% | 1.19% | - | - | -23.52% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 1.1423 | 0.81% | 2.32% | - | - | -24.44% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.1331 | 1.50% | 6.06% | - | - | -25.09% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 1.1331 | 1.50% | 6.06% | - | - | -25.09% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2008 00:00:00 | 1.1163 | -0.19% | 3.13% | - | - | -26.49% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 1.1184 | 0.18% | 8.95% | - | - | -25.55% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 1.1164 | 4.49% | 6.03% | - | - | -25.83% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 1.0684 | -1.29% | -1.48% | - | - | -29.54% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 1.0824 | 5.45% | 2.69% | - | - | -28.32% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 1.0265 | -2.51% | -1.46% | - | - | -31.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 22 juin 2026 16:07:37 |