Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 décembre 2021 00:00:00 | 13.8100 | -0.43% | -0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 13.8700 | -1.07% | -1.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 14.0200 | 0.29% | -0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 13.9800 | 1.08% | -0.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 13.8300 | -1.78% | -1.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 14.0800 | -0.35% | -0.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 14.1300 | 0.43% | -0.70% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 14.0700 | 0.00 | -1.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 14.0700 | -1.05% | -1.68% | - | - | 1.81% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 14.2200 | -0.07% | -0.56% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 14.2300 | -0.21% | -0.35% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 14.2600 | -0.35% | -0.07% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 14.3100 | 0.07% | 0.35% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 14.3000 | 0.14% | 0.35% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 14.2800 | 0.07% | 0.35% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 14.2700 | 0.07% | -0.07% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 14.2600 | 0.07% | -0.14% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 14.2500 | 0.14% | -0.14% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 14.2300 | -0.35% | -0.28% | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 14.2800 | 0.00 | 0.14% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:48:14
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:48:14 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:48:14 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 04:48:14 |