Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 septembre 2022 00:00:00 | 11.8600 | -0.25% | -0.67% | - | - | -16.83% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 11.8900 | -0.17% | -0.92% | - | - | -16.91% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 11.9100 | -0.25% | -0.25% | - | - | -16.71% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 11.9400 | 0.00 | 0.42% | - | - | -16.39% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 11.9400 | -0.50% | 1.36% | - | - | -16.33% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 12.0000 | 0.50% | 2.56% | - | - | -15.85% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 11.9400 | 0.42% | 1.44% | - | - | -16.21% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 11.8900 | 0.93% | 0.59% | - | - | -16.44% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 11.7800 | 0.68% | -0.59% | - | - | -17.51% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 11.7000 | -0.59% | -1.43% | - | - | -18.07% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 11.7700 | -0.42% | -1.92% | - | - | -17.52% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 11.8200 | -0.25% | -2.07% | - | - | -17.17% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 11.8500 | -0.17% | -1.99% | - | - | -16.90% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 11.8700 | -1.08% | -1.58% | - | - | -16.70% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 12.0000 | -0.58% | -0.91% | - | - | -15.79% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 12.0700 | -0.17% | -0.66% | - | - | -15.12% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 12.0900 | 0.25% | -1.14% | - | - | -14.92% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 12.0600 | -0.41% | -2.03% | - | - | -15.07% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 12.1100 | -0.33% | -1.62% | - | - | -14.66% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 12.1500 | -0.65% | -1.38% | - | - | -14.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:29:02
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:29:02 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:29:02 |
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