Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 juillet 2022 00:00:00 | 11.7700 | -0.42% | -1.92% | - | - | -17.52% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 11.8200 | -0.25% | -2.07% | - | - | -17.17% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 11.8500 | -0.17% | -1.99% | - | - | -16.90% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 11.8700 | -1.08% | -1.58% | - | - | -16.70% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 12.0000 | -0.58% | -0.91% | - | - | -15.79% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 12.0700 | -0.17% | -0.66% | - | - | -15.12% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 12.0900 | 0.25% | -1.14% | - | - | -14.92% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 12.0600 | -0.41% | -2.03% | - | - | -15.07% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 12.1100 | -0.33% | -1.62% | - | - | -14.66% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 12.1500 | -0.65% | -1.38% | - | - | -14.44% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 12.2300 | -0.65% | -0.81% | - | - | -13.69% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 12.3100 | 0.00 | 0.24% | - | - | -12.94% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 12.3100 | -0.08% | 0.98% | - | - | -12.88% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 12.3200 | -0.08% | 0.57% | - | - | -12.69% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 12.3300 | 0.41% | -0.56% | - | - | -12.49% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 12.2800 | 0.74% | -4.73% | - | - | -12.78% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 12.1900 | -0.49% | -9.77% | - | - | -13.91% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 12.2500 | -1.21% | -9.93% | - | - | -13.43% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 12.4000 | -3.80% | -8.55% | - | - | -12.37% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 12.8900 | -4.59% | -4.94% | - | - | -8.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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