Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 juillet 2020 00:00:00 | 13.6800 | 0.00 | 0.37% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 13.6800 | 0.22% | 0.59% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 13.6500 | 0.07% | 0.22% | - | - | 0.07% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 13.6400 | 0.07% | 1.49% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 13.6300 | 0.22% | 2.02% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 13.6000 | -0.15% | 2.49% | - | - | 0.22% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 13.6200 | 1.34% | 2.95% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 13.4400 | 0.60% | 1.74% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 13.3600 | 0.68% | 1.75% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 13.2700 | 0.30% | 1.22% | - | - | -1.85% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 13.2300 | 0.15% | 0.61% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 13.2100 | 0.61% | 1.54% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 13.1300 | 0.15% | 0.54% | - | - | -2.88% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 13.1100 | -0.30% | 1.08% | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 13.1500 | 1.08% | -2.08% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 13.0100 | -0.38% | -5.24% | - | - | -3.77% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 13.0600 | 0.69% | -5.09% | - | - | -3.12% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 12.9700 | -3.43% | -6.22% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 13.4300 | -2.18% | -2.82% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 13.7300 | -0.22% | -0.58% | - | - | 1.78% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:48:23
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:48:23 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 16:48:23 |
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